6月27日,科创板ETF(588090)收盘跌1.99%,成交额6079.66万元。
科创板ETF(588090)成立于2020年9月28日,基金全称为华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创板ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创板ETF(588090)业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率。
规模方面,截止6月26日,科创板ETF(588090)最新份额为51.21亿份,最新规模为38.59亿元。回顾2023年12月29日,科创板ETF(588090)份额为55.19亿份,规模为48.64亿元。即该基金今年以来份额减少7.21%,规模减少20.65%。
流动性方面,截止6月27日,科创板ETF(588090)近20个交易日累计成交金额16.96亿元,日均成交金额8482.07万元;今年以来,116个交易日,累计成交金额112.61亿元,日均成交金额9707.54万元。
科创板ETF(588090)现任基金经理为柳军。柳军自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.38%。
最新定期报告显示,科创板ETF(588090)重仓股包括中芯国际、海光信息、金山办公、中微公司、传音控股、联影医疗、澜起科技、寒武纪、石头科技、天合光能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 8.84% | 795.77万 | 3.47亿 |
688041 | 海光信息 | 7.36% | 374.46万 | 2.89亿 |
688111 | 金山办公 | 6.88% | 92.86万 | 2.70亿 |
688012 | 中微公司 | 6.64% | 174.74万 | 2.61亿 |
688036 | 传音控股 | 5.57% | 129.95万 | 2.19亿 |
688271 | 联影医疗 | 5.48% | 165.88万 | 2.15亿 |
688008 | 澜起科技 | 4.29% | 366.88万 | 1.69亿 |
688256 | 寒武纪 | 3.71% | 84.07万 | 1.46亿 |
688169 | 石头科技 | 2.75% | 31.59万 | 1.08亿 |
688599 | 天合光能 | 2.65% | 437.71万 | 1.04亿 |
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