6月27日,添富中证长三角ETF(512650)收盘跌1.53%,成交额470.50万元。
长三角ETF(512650)成立于2019年7月26日,基金全称为中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证长三角ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。长三角ETF(512650)业绩比较基准为中证长三角一体化发展主题指数收益率。
规模方面,截止6月26日,长三角ETF(512650)最新份额为4.11亿份,最新规模为3.49亿元。回顾2023年12月29日,长三角ETF(512650)份额为4.91亿份,规模为4.31亿元。即该基金今年以来份额减少16.30%,规模减少18.96%。
流动性方面,截止6月27日,长三角ETF(512650)近20个交易日累计成交金额1.19亿元,日均成交金额593.51万元;今年以来,116个交易日,累计成交金额7.57亿元,日均成交金额652.68万元。
长三角ETF(512650)现任基金经理为孙浩。孙浩自2024年4月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.44%。
最新定期报告显示,长三角ETF(512650)重仓股包括江苏银行、恒瑞医药、阳光电源、国电南瑞、海康威视、药明康德、东方财富、三七互娱、交通银行、宁波银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600919 | 江苏银行 | 5.34% | 280.60万 | 2216.78万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.59% | 32.40万 | 1489.36万 |
300274 | 阳光电源 | 3.44% | 13.77万 | 1429.17万 |
600406 | 国电南瑞 | 2.93% | 49.97万 | 1216.18万 |
002415 | 海康威视 | 2.91% | 37.54万 | 1207.19万 |
603259 | 药明康德 | 2.78% | 24.98万 | 1153.40万 |
300059 | 东方财富 | 2.62% | 84.33万 | 1087.03万 |
002555 | 三七互娱 | 2.32% | 55.25万 | 961.90万 |
601328 | 交通银行 | 2.16% | 141.77万 | 898.82万 |
002142 | 宁波银行 | 2.04% | 41.10万 | 847.92万 |
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