6月28日,建信中证新材料主题ETF(159763)收盘跌0.96%,成交额9.86万元。
新材料ETF基金(159763)成立于2021年8月19日,基金全称为建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证新材料主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。新材料ETF基金(159763)业绩比较基准为中证新材料主题指数收益率。
规模方面,截止6月27日,新材料ETF基金(159763)最新份额为1.42亿份,最新规模为5934.72万元。回顾2023年12月29日,新材料ETF基金(159763)份额为1.43亿份,规模为6875.66万元。即该基金今年以来份额减少0.70%,规模减少13.69%。
流动性方面,截止6月28日,新材料ETF基金(159763)近20个交易日累计成交金额459.51万元,日均成交金额22.98万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额9181.73万元,日均成交金额78.48万元。
新材料ETF基金(159763)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2021年8月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-58.12%。
最新定期报告显示,新材料ETF基金(159763)重仓股包括宁德时代、万华化学、隆基绿能、北方华创、通威股份、三安光电、TCL中环、华友钴业、宝丰能源、三环集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 12.03% | 4.42万 | 840.89万 |
600309 | 万华化学 | 10.66% | 9.00万 | 745.20万 |
601012 | 隆基绿能 | 8.19% | 29.32万 | 572.06万 |
002371 | 北方华创 | 5.69% | 1.30万 | 397.28万 |
600438 | 通威股份 | 4.69% | 13.17万 | 327.54万 |
600703 | 三安光电 | 2.95% | 16.96万 | 205.91万 |
002129 | TCL中环 | 2.62% | 15.48万 | 183.28万 |
603799 | 华友钴业 | 2.57% | 6.62万 | 179.40万 |
600989 | 宝丰能源 | 2.50% | 10.69万 | 174.72万 |
300408 | 三环集团 | 2.29% | 6.49万 | 160.24万 |
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