6月28日,广发沪深300ETF(510360)收盘涨0.24%,成交额1.02亿元。
沪深300ETF基金(510360)成立于2015年8月20日,基金全称为广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF基金(510360)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止6月27日,沪深300ETF基金(510360)最新份额为26.36亿份,最新规模为33.32亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF基金(510360)份额为18.89亿份,规模为23.52亿元。即该基金今年以来份额增加39.54%,规模增加41.62%。
流动性方面,截止6月28日,沪深300ETF基金(510360)近20个交易日累计成交金额16.19亿元,日均成交金额8092.88万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额113.27亿元,日均成交金额9680.94万元。
沪深300ETF基金(510360)现任基金经理为霍华明。霍华明自2023年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.21%。
最新定期报告显示,沪深300ETF基金(510360)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.92% | 12.78万 | 2.18亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.78% | 53.72万 | 1.02亿 |
601318 | 中国平安 | 2.43% | 219.02万 | 8938.30万 |
600036 | 招商银行 | 2.21% | 251.88万 | 8110.69万 |
000333 | 美的集团 | 1.75% | 100.09万 | 6427.66万 |
000858 | 五粮液 | 1.64% | 39.37万 | 6042.98万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.53% | 335.33万 | 5640.17万 |
600900 | 长江电力 | 1.35% | 199.13万 | 4964.22万 |
601166 | 兴业银行 | 1.27% | 296.01万 | 4671.05万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.14% | 90.90万 | 4178.51万 |
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