7月1日,深创龙头ETF(159721)收盘跌0.32%,成交额89.67万元。
深创龙头ETF(159721)成立于2021年6月17日,基金全称为永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深创龙头ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。深创龙头ETF(159721)业绩比较基准为深证创新100指数收益率。
规模方面,截止6月28日,深创龙头ETF(159721)最新份额为8743.17万份,最新规模为5407.65万元。回顾2023年12月29日,深创龙头ETF(159721)份额为9543.17万份,规模为6005.52万元。即该基金今年以来份额减少8.38%,规模减少9.96%。
流动性方面,截止7月1日,深创龙头ETF(159721)近20个交易日累计成交金额2361.99万元,日均成交金额118.10万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额2.35亿元,日均成交金额198.82万元。
深创龙头ETF(159721)现任基金经理为刘庭宇。刘庭宇自2023年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.87%。
最新定期报告显示,深创龙头ETF(159721)重仓股包括宁德时代、美的集团、格力电器、比亚迪、迈瑞医疗、立讯精密、京东方A、海康威视、汇川技术、阳光电源,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 10.53% | 3.19万 | 606.61万 |
000333 | 美的集团 | 6.85% | 6.14万 | 394.31万 |
000651 | 格力电器 | 3.86% | 5.66万 | 222.49万 |
002594 | 比亚迪 | 3.81% | 1.08万 | 219.30万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.32% | 6800.00 | 191.39万 |
002475 | 立讯精密 | 2.97% | 5.82万 | 171.13万 |
000725 | 京东方A | 2.83% | 40.21万 | 163.25万 |
002415 | 海康威视 | 2.69% | 4.82万 | 155.08万 |
300124 | 汇川技术 | 2.60% | 2.45万 | 149.99万 |
300274 | 阳光电源 | 2.31% | 1.28万 | 132.86万 |
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