7月1日,天弘中证银行ETF(515290)收盘涨1.35%,成交额2853.42万元。
银行ETF天弘(515290)成立于2020年12月11日,基金全称为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF天弘(515290)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止6月28日,银行ETF天弘(515290)最新份额为37.82亿份,最新规模为41.89亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF天弘(515290)份额为50.79亿份,规模为47.41亿元。即该基金今年以来份额减少25.54%,规模减少11.64%。
流动性方面,截止7月1日,银行ETF天弘(515290)近20个交易日累计成交金额6.30亿元,日均成交金额3147.77万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额61.92亿元,日均成交金额5247.73万元。
银行ETF天弘(515290)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.76%。
最新定期报告显示,银行ETF天弘(515290)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、江苏银行、农业银行、平安银行、民生银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.50% | 2305.67万 | 7.42亿 |
601166 | 兴业银行 | 9.23% | 2801.46万 | 4.42亿 |
601398 | 工商银行 | 7.44% | 6751.73万 | 3.56亿 |
601328 | 交通银行 | 7.00% | 5290.28万 | 3.35亿 |
600919 | 江苏银行 | 5.83% | 3533.61万 | 2.79亿 |
601288 | 农业银行 | 5.43% | 6149.37万 | 2.60亿 |
000001 | 平安银行 | 4.10% | 1867.48万 | 1.96亿 |
600016 | 民生银行 | 4.04% | 4779.14万 | 1.94亿 |
601988 | 中国银行 | 3.73% | 4059.04万 | 1.79亿 |
601169 | 北京银行 | 3.37% | 2850.65万 | 1.61亿 |
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