7月1日,富国中证军工龙头ETF(512710)收盘涨0.18%,成交额1.21亿元。
军工龙头ETF(512710)成立于2019年7月23日,基金全称为富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证军工龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。军工龙头ETF(512710)业绩比较基准为中证军工龙头指数收益率。
规模方面,截止6月28日,军工龙头ETF(512710)最新份额为81.43亿份,最新规模为44.20亿元。回顾2023年12月29日,军工龙头ETF(512710)份额为91.83亿份,规模为55.06亿元。即该基金今年以来份额减少11.33%,规模减少19.73%。
流动性方面,截止7月1日,军工龙头ETF(512710)近20个交易日累计成交金额24.04亿元,日均成交金额1.20亿元;今年以来,118个交易日,累计成交金额144.16亿元,日均成交金额1.22亿元。
军工龙头ETF(512710)现任基金经理为牛志冬、王乐乐。牛志冬自2019年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.54%;王乐乐自2019年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.54%。
最新定期报告显示,军工龙头ETF(512710)重仓股包括航发动力、中航沈飞、中航光电、中航西飞、中航机载、振华科技、海格通信、西部超导、中航高科、中航重机,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600893 | 航发动力 | 10.27% | 1319.53万 | 4.48亿 |
600760 | 中航沈飞 | 9.10% | 1091.39万 | 3.97亿 |
002179 | 中航光电 | 8.28% | 1049.37万 | 3.61亿 |
000768 | 中航西飞 | 6.83% | 1376.91万 | 2.98亿 |
600372 | 中航机载 | 5.15% | 1921.74万 | 2.25亿 |
000733 | 振华科技 | 4.75% | 380.68万 | 2.07亿 |
002465 | 海格通信 | 4.40% | 1719.94万 | 1.92亿 |
688122 | 西部超导 | 3.76% | 445.41万 | 1.64亿 |
600862 | 中航高科 | 3.72% | 829.08万 | 1.62亿 |
600765 | 中航重机 | 3.59% | 1019.08万 | 1.57亿 |
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