7月1日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)收盘涨0.57%,成交额288.93万元。
MSCIA股ETF(512990)成立于2015年2月12日,基金全称为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF(512990)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。
规模方面,截止6月28日,MSCIA股ETF(512990)最新份额为2.39亿份,最新规模为3.34亿元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF(512990)份额为2.47亿份,规模为3.41亿元。即该基金今年以来份额减少3.24%,规模减少2.08%。
流动性方面,截止7月1日,MSCIA股ETF(512990)近20个交易日累计成交金额3808.36万元,日均成交金额190.42万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额6.00亿元,日均成交金额508.38万元。
MSCIA股ETF(512990)现任基金经理为司帆。司帆自2021年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.70%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF(512990)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、紫金矿业、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.49% | 1.12万 | 1902.82万 |
300750 | 宁德时代 | 2.13% | 3.89万 | 739.72万 |
600036 | 招商银行 | 1.70% | 18.30万 | 589.11万 |
600900 | 长江电力 | 1.56% | 21.69万 | 540.85万 |
000858 | 五粮液 | 1.52% | 3.44万 | 528.52万 |
601318 | 中国平安 | 1.12% | 9.53万 | 389.08万 |
002594 | 比亚迪 | 0.94% | 1.61万 | 326.72万 |
601288 | 农业银行 | 0.92% | 75.47万 | 319.24万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.89% | 18.26万 | 307.13万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.87% | 1.07万 | 301.16万 |
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