7月2日,易方达中证消费50ETF(159798)收盘跌0.46%,成交额739.10万元。
消费50ETF(159798)成立于2022年4月28日,基金全称为易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费50ETF(159798)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止7月1日,消费50ETF(159798)最新份额为6524.54万份,最新规模为5680.26万元。回顾2023年12月29日,消费50ETF(159798)份额为6824.54万份,规模为5964.65万元。即该基金今年以来份额减少4.40%,规模减少4.77%。
流动性方面,截止7月2日,消费50ETF(159798)近20个交易日累计成交金额1.56亿元,日均成交金额779.30万元;今年以来,119个交易日,累计成交金额9.71亿元,日均成交金额815.58万元。
消费50ETF(159798)现任基金经理为李树建。李树建自2023年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.89%。
最新定期报告显示,消费50ETF(159798)重仓股包括美的集团、贵州茅台、伊利股份、格力电器、泸州老窖、山西汾酒、牧原股份、温氏股份、海尔智家、中国中免,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 14.77% | 13.17万 | 845.78万 |
600519 | 贵州茅台 | 13.68% | 4600.00 | 783.33万 |
600887 | 伊利股份 | 8.31% | 17.05万 | 475.69万 |
000651 | 格力电器 | 8.28% | 12.06万 | 474.08万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.35% | 1.97万 | 363.64万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.61% | 1.31万 | 321.05万 |
002714 | 牧原股份 | 5.51% | 7.32万 | 315.77万 |
300498 | 温氏股份 | 4.72% | 14.24万 | 270.56万 |
600690 | 海尔智家 | 4.41% | 10.13万 | 252.84万 |
601888 | 中国中免 | 3.89% | 2.61万 | 222.95万 |
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