7月10日,华安上证50ETF(510190)收盘跌0.33%,成交额247.17万元。
上证50ETF指数基金(510190)成立于2010年11月18日,基金全称为华安上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证50ETF指数基金(510190)业绩比较基准为上证50指数收益率。
规模方面,截止7月9日,上证50ETF指数基金(510190)最新份额为4215.08万份,最新规模为1.41亿元。回顾2023年12月29日,上证50ETF指数基金(510190)份额为3615.08万份,规模为1.16亿元。即该基金今年以来份额增加16.60%,规模增加20.81%。
流动性方面,截止7月10日,上证50ETF指数基金(510190)近20个交易日累计成交金额8060.48万元,日均成交金额403.02万元;今年以来,125个交易日,累计成交金额6.35亿元,日均成交金额507.78万元。
上证50ETF指数基金(510190)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2020年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.20%。
最新定期报告显示,上证50ETF指数基金(510190)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药、中信证券、工商银行、伊利股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 16.49% | 1.41万 | 2401.09万 |
601318 | 中国平安 | 6.53% | 23.32万 | 951.69万 |
600036 | 招商银行 | 5.92% | 26.79万 | 862.64万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.11% | 35.62万 | 599.13万 |
600900 | 长江电力 | 3.63% | 21.20万 | 528.52万 |
601166 | 兴业银行 | 3.42% | 31.53万 | 497.54万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.05% | 9.67万 | 444.53万 |
600030 | 中信证券 | 2.79% | 21.18万 | 406.66万 |
601398 | 工商银行 | 2.72% | 74.89万 | 395.42万 |
600887 | 伊利股份 | 2.65% | 13.81万 | 385.30万 |
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