7月11日,广发中证全指金融地产ETF(159940)收盘涨0.33%,成交额489.87万元。
金融地产ETF(159940)成立于2015年3月23日,基金全称为广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF(159940)业绩比较基准为中证全指金融地产指数。
规模方面,截止7月10日,金融地产ETF(159940)最新份额为16.78亿份,最新规模为15.11亿元。回顾2023年12月29日,金融地产ETF(159940)份额为18.94亿份,规模为16.47亿元。即该基金今年以来份额减少11.40%,规模减少8.28%。
流动性方面,截止7月11日,金融地产ETF(159940)近20个交易日累计成交金额1.19亿元,日均成交金额592.94万元;今年以来,126个交易日,累计成交金额6.62亿元,日均成交金额525.39万元。
金融地产ETF(159940)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.30%。
最新定期报告显示,金融地产ETF(159940)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、交通银行、东方财富、江苏银行、农业银行、平安银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 8.60% | 327.01万 | 1.33亿 |
600036 | 招商银行 | 7.80% | 376.00万 | 1.21亿 |
601166 | 兴业银行 | 4.49% | 442.07万 | 6975.80万 |
600030 | 中信证券 | 3.67% | 296.68万 | 5696.17万 |
601398 | 工商银行 | 3.62% | 1065.15万 | 5623.99万 |
601328 | 交通银行 | 3.41% | 835.06万 | 5294.29万 |
300059 | 东方财富 | 3.20% | 385.63万 | 4970.71万 |
600919 | 江苏银行 | 2.84% | 557.79万 | 4406.58万 |
601288 | 农业银行 | 2.64% | 970.08万 | 4103.44万 |
000001 | 平安银行 | 2.00% | 294.92万 | 3102.53万 |
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