7月19日,工银中证500ETF(510530)收盘跌0.16%,成交额220.70万元。
工银中证500ETF(510530)成立于2019年10月17日,基金全称为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银中证500ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。工银中证500ETF(510530)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止7月18日,工银中证500ETF(510530)最新份额为4597.94万份,最新规模为2.36亿元。回顾2023年12月29日,工银中证500ETF(510530)份额为4347.94万份,规模为2.45亿元。即该基金今年以来份额增加5.75%,规模减少3.76%。
流动性方面,截止7月19日,工银中证500ETF(510530)近20个交易日累计成交金额4994.54万元,日均成交金额249.73万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额4.65亿元,日均成交金额352.59万元。
工银中证500ETF(510530)现任基金经理为赵栩。赵栩自2019年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.83%。
最新定期报告显示,工银中证500ETF(510530)重仓股包括新易盛、思源电气、赛轮轮胎、石头科技、宇通客车、格林美、神火股份、渝农商行、西部矿业、华工科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.25% | 2.85万 | 300.82万 |
002028 | 思源电气 | 0.69% | 2.47万 | 165.34万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.62% | 10.58万 | 148.12万 |
688169 | 石头科技 | 0.61% | 3742.00 | 146.91万 |
600066 | 宇通客车 | 0.57% | 5.33万 | 137.51万 |
002340 | 格林美 | 0.55% | 20.63万 | 131.41万 |
000933 | 神火股份 | 0.53% | 6.33万 | 128.06万 |
601077 | 渝农商行 | 0.52% | 24.87万 | 124.85万 |
601168 | 西部矿业 | 0.50% | 6.71万 | 120.44万 |
000988 | 华工科技 | 0.50% | 4.05万 | 121.22万 |
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