7月19日,泰康500(515530)收盘跌0.15%,成交额719.05万元。
中证500ETF泰康(515530)成立于2020年9月18日,基金全称为泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为泰康500。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证500ETF泰康(515530)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止7月18日,中证500ETF泰康(515530)最新份额为2264.27万份,最新规模为5898.20万元。回顾2023年12月29日,中证500ETF泰康(515530)份额为2504.27万份,规模为7186.50万元。即该基金今年以来份额减少9.58%,规模减少17.93%。
流动性方面,截止7月19日,中证500ETF泰康(515530)近20个交易日累计成交金额1.43亿元,日均成交金额717.25万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额12.19亿元,日均成交金额923.64万元。
中证500ETF泰康(515530)现任基金经理为魏军。魏军自2020年9月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.61%。
最新定期报告显示,中证500ETF泰康(515530)重仓股包括新易盛、思源电气、赛轮轮胎、石头科技、宇通客车、格林美、神火股份、渝农商行、西部矿业、华工科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.23% | 6700.00 | 70.72万 |
002028 | 思源电气 | 0.67% | 5800.00 | 38.80万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.60% | 2.47万 | 34.58万 |
688169 | 石头科技 | 0.57% | 840.00 | 32.98万 |
600066 | 宇通客车 | 0.56% | 1.25万 | 32.25万 |
002340 | 格林美 | 0.53% | 4.81万 | 30.64万 |
000933 | 神火股份 | 0.52% | 1.48万 | 29.94万 |
601077 | 渝农商行 | 0.51% | 5.80万 | 29.12万 |
601168 | 西部矿业 | 0.49% | 1.57万 | 28.18万 |
000988 | 华工科技 | 0.49% | 9400.00 | 28.13万 |
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