7月19日,易方达中证红利ETF(515180)收盘跌0.52%,成交额3932.57万元。
红利ETF易方达(515180)成立于2019年11月26日,基金全称为易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证红利ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。红利ETF易方达(515180)业绩比较基准为中证红利指数收益率。
规模方面,截止7月18日,红利ETF易方达(515180)最新份额为50.67亿份,最新规模为68.29亿元。回顾2023年12月29日,红利ETF易方达(515180)份额为32.80亿份,规模为40.14亿元。即该基金今年以来份额增加54.49%,规模增加70.14%。
流动性方面,截止7月19日,红利ETF易方达(515180)近20个交易日累计成交金额13.22亿元,日均成交金额6611.55万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额100.83亿元,日均成交金额7638.46万元。
红利ETF易方达(515180)现任基金经理为林伟斌、宋钊贤。林伟斌自2019年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.58%;宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.82%。
最新定期报告显示,红利ETF易方达(515180)重仓股包括中国神华、陕西煤业、海澜之家、唐山港、大秦铁路、交通银行、山西焦煤、山东高速、北京银行、恒源煤电,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 2.26% | 335.54万 | 1.49亿 |
601225 | 陕西煤业 | 2.02% | 515.85万 | 1.33亿 |
600398 | 海澜之家 | 2.01% | 1435.86万 | 1.33亿 |
601000 | 唐山港 | 2.01% | 2814.57万 | 1.32亿 |
601006 | 大秦铁路 | 1.79% | 1643.84万 | 1.18亿 |
601328 | 交通银行 | 1.62% | 1426.50万 | 1.07亿 |
000983 | 山西焦煤 | 1.60% | 1021.79万 | 1.05亿 |
600350 | 山东高速 | 1.52% | 1130.27万 | 1.00亿 |
601169 | 北京银行 | 1.52% | 1714.37万 | 1.00亿 |
600971 | 恒源煤电 | 1.49% | 823.17万 | 9828.65万 |
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