7月26日,品牌消费(517880)收盘涨2.40%,成交额50.50万元。
品牌消费ETF(517880)成立于2021年11月17日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为品牌消费。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。品牌消费ETF(517880)业绩比较基准为中证沪港深品牌消费50指数收益率。
规模方面,截止7月25日,品牌消费ETF(517880)最新份额为4733.71万份,最新规模为3536.08万元。回顾2023年12月29日,品牌消费ETF(517880)份额为4933.71万份,规模为3723.47万元。即该基金今年以来份额减少4.05%,规模减少5.03%。
流动性方面,截止7月26日,品牌消费ETF(517880)近20个交易日累计成交金额1.03亿元,日均成交金额515.33万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额8.51亿元,日均成交金额621.17万元。
品牌消费ETF(517880)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.30%。
最新定期报告显示,品牌消费ETF(517880)重仓股包括比亚迪股份、美的集团、格力电器、贵州茅台、五粮液、理想汽车-W、安踏体育、农夫山泉、康师傅控股、泸州老窖,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01211 | 比亚迪股份 | 10.79% | 1.90万 | 402.31万 |
000333 | 美的集团 | 10.65% | 6.16万 | 397.32万 |
000651 | 格力电器 | 9.96% | 9.47万 | 371.41万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.70% | 2210.00 | 324.29万 |
000858 | 五粮液 | 8.65% | 2.52万 | 322.66万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.46% | 2.59万 | 166.18万 |
02020 | 安踏体育 | 4.33% | 2.36万 | 161.54万 |
09633 | 农夫山泉 | 3.23% | 3.56万 | 120.38万 |
00322 | 康师傅控股 | 3.04% | 13.20万 | 113.37万 |
000568 | 泸州老窖 | 2.69% | 7000.00 | 100.44万 |
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