7月26日,华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)收盘涨0.14%,成交额5531.39万元。
A50ETF(159601)成立于2021年11月1日,基金全称为华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A50ETF(159601)业绩比较基准为MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率。
规模方面,截止7月25日,A50ETF(159601)最新份额为54.03亿份,最新规模为39.65亿元。回顾2023年12月29日,A50ETF(159601)份额为54.91亿份,规模为37.95亿元。即该基金今年以来份额减少1.61%,规模增加4.47%。
流动性方面,截止7月26日,A50ETF(159601)近20个交易日累计成交金额12.25亿元,日均成交金额6125.47万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额112.62亿元,日均成交金额8220.35万元。
A50ETF(159601)现任基金经理为荣膺。荣膺自2021年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.62%。
最新定期报告显示,A50ETF(159601)重仓股包括紫金矿业、贵州茅台、工业富联、宁德时代、立讯精密、万华化学、长江电力、招商银行、比亚迪、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 6.51% | 1533.36万 | 2.69亿 |
600519 | 贵州茅台 | 6.41% | 18.06万 | 2.65亿 |
601138 | 工业富联 | 5.97% | 902.33万 | 2.47亿 |
300750 | 宁德时代 | 5.83% | 134.03万 | 2.41亿 |
002475 | 立讯精密 | 4.65% | 489.17万 | 1.92亿 |
600309 | 万华化学 | 4.57% | 233.88万 | 1.89亿 |
600900 | 长江电力 | 4.05% | 579.91万 | 1.68亿 |
600036 | 招商银行 | 3.71% | 448.70万 | 1.53亿 |
002594 | 比亚迪 | 3.44% | 56.88万 | 1.42亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.28% | 46.66万 | 1.36亿 |
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