7月26日,招商国证食品饮料ETF(159843)收盘涨0.00%,成交额871.93万元。
食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF(159843)业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率。
规模方面,截止7月25日,食品饮料ETF(159843)最新份额为2.82亿份,最新规模为1.66亿元。回顾2023年12月29日,食品饮料ETF(159843)份额为3.58亿份,规模为2.48亿元。即该基金今年以来份额减少21.34%,规模减少32.90%。
流动性方面,截止7月26日,食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额2.30亿元,日均成交金额1150.41万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额20.90亿元,日均成交金额1525.22万元。
食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰、侯昊。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.98%;侯昊自2022年1月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.06%。
最新定期报告显示,食品饮料ETF(159843)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、今世缘、古井贡酒、双汇发展,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.02% | 1.77万 | 2600.51万 |
000858 | 五粮液 | 14.88% | 20.12万 | 2576.16万 |
600887 | 伊利股份 | 12.16% | 81.46万 | 2105.00万 |
000568 | 泸州老窖 | 8.39% | 10.12万 | 1452.12万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.66% | 5.47万 | 1152.67万 |
603288 | 海天味业 | 4.09% | 20.55万 | 708.42万 |
002304 | 洋河股份 | 3.78% | 8.11万 | 654.80万 |
603369 | 今世缘 | 2.61% | 9.77万 | 451.37万 |
000596 | 古井贡酒 | 2.38% | 1.95万 | 411.59万 |
000895 | 双汇发展 | 2.00% | 14.55万 | 345.85万 |
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