7月26日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)收盘涨0.67%,成交额1069.82万元。
MSCIA股ETF易方达(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIA股ETF易方达(512090)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。
规模方面,截止7月25日,MSCIA股ETF易方达(512090)最新份额为3.06亿份,最新规模为4.10亿元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF易方达(512090)份额为3.26亿份,规模为4.39亿元。即该基金今年以来份额减少6.14%,规模减少6.41%。
流动性方面,截止7月26日,MSCIA股ETF易方达(512090)近20个交易日累计成交金额2.04亿元,日均成交金额1022.32万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额15.83亿元,日均成交金额1155.43万元。
MSCIA股ETF易方达(512090)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.87%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF易方达(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、长江电力、招商银行、五粮液、比亚迪、中国平安、农业银行、兴业银行、工业富联,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.03% | 1.45万 | 2127.72万 |
300750 | 宁德时代 | 2.16% | 5.07万 | 912.75万 |
600900 | 长江电力 | 1.93% | 28.22万 | 816.18万 |
600036 | 招商银行 | 1.92% | 23.77万 | 812.65万 |
000858 | 五粮液 | 1.36% | 4.48万 | 573.62万 |
002594 | 比亚迪 | 1.24% | 2.09万 | 523.02万 |
601318 | 中国平安 | 1.21% | 12.40万 | 512.90万 |
601288 | 农业银行 | 1.01% | 97.72万 | 426.06万 |
601166 | 兴业银行 | 1.00% | 23.94万 | 421.75万 |
601138 | 工业富联 | 0.99% | 15.24万 | 417.58万 |
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