7月26日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘涨0.42%,成交额13.05亿元。
沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF(159919)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止7月25日,沪深300ETF(159919)最新份额为332.82亿份,最新规模为1195.46亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF(159919)份额为115.95亿份,规模为413.43亿元。即该基金今年以来份额增加187.04%,规模增加189.16%。
流动性方面,截止7月26日,沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额347.29亿元,日均成交金额17.36亿元;今年以来,137个交易日,累计成交金额2204.04亿元,日均成交金额16.09亿元。
沪深300ETF(159919)现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.32%;刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.82%。
最新定期报告显示,沪深300ETF(159919)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.13% | 363.25万 | 53.30亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.65% | 1526.04万 | 27.47亿 |
601318 | 中国平安 | 2.48% | 6222.90万 | 25.74亿 |
600036 | 招商银行 | 2.36% | 7156.51万 | 24.47亿 |
600900 | 长江电力 | 1.97% | 7074.05万 | 20.46亿 |
000333 | 美的集团 | 1.75% | 2823.02万 | 18.21亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.61% | 9523.87万 | 16.73亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.43% | 8408.10万 | 14.82亿 |
000858 | 五粮液 | 1.38% | 1121.94万 | 14.37亿 |
002594 | 比亚迪 | 1.26% | 523.47万 | 13.10亿 |
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