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合富永道 l 终于超越纯债基金平均收益!这几只基金让FOF配置价值开始显现

来源:合富永道

作者:基辛哥

曾让人对业绩绝望的FOF终于有了起色,有5只基金今年来业绩终于超越了纯债型基金的平均业绩,这让人终于3年来对FOF的配置能力有了信心。

济安金信基金评价中心数据显示,截止8月11日,近一年来财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A以4.13%、南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)以3.93%、财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C以3.86%、财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A以3.75%、浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A以3.68%的收益率集体超越了纯债基金的收益率。

因为大A的低迷,FOF近3年的业绩也是一片低迷。据济安进行基金评价中心数据,全市场运行满3年的FOF有183只,亏损超30%的就有38只,取得正收益的FOF只有9只,易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A收益最高位6.14%。

资料来源:济安金信基金评价中心资料来源:济安金信基金评价中心

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 近一年收益4.1316 %,排名1/161;2023年收益位3.72%,跑赢2023年平均-5.58%业绩。

资料来源:济安金信基金评价中心资料来源:济安金信基金评价中心

从财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A二季报看,基金投资占比74.12%,银行存款和结算备付金占13.27%,其他资产占比8.22%。

从该FOF一季度和二季度持仓看发生了不小变化:一季度报持仓位8只自家基金2只其他基金公司基金,而今年二季度该FOF进行了大规模调仓保留了自家5只基金加仓了3只其他基金公司产品。

济安金信

资料来源:济安金信基金评价中心、基金二季度报告资料来源:济安金信基金评价中心、基金二季度报告

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