8月13日,嘉实中证内地运输主题ETF(159683)收盘涨0.00%,成交额377.20万元。
运输ETF(159683)成立于2022年12月29日,基金全称为嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。运输ETF(159683)业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。
规模方面,截止8月12日,运输ETF(159683)最新份额为3011.54万份,最新规模为2710.08万元。回顾2023年12月29日,运输ETF(159683)份额为3061.54万份,规模为2594.65万元。即该基金今年以来份额减少1.63%,规模增加4.45%。
流动性方面,截止8月13日,运输ETF(159683)近20个交易日累计成交金额1.33亿元,日均成交金额665.71万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额7.88亿元,日均成交金额528.70万元。
运输ETF(159683)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.01%。
最新定期报告显示,运输ETF(159683)重仓股包括京沪高铁、中远海控、顺丰控股、大秦铁路、上海机场、中国国航、中国东航、南方航空、招商轮船、春秋航空,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 15.37% | 80.04万 | 429.81万 |
601919 | 中远海控 | 11.79% | 21.29万 | 329.78万 |
002352 | 顺丰控股 | 10.43% | 8.17万 | 291.59万 |
601006 | 大秦铁路 | 7.51% | 29.31万 | 209.86万 |
600009 | 上海机场 | 4.80% | 4.16万 | 134.16万 |
601111 | 中国国航 | 4.10% | 15.52万 | 114.54万 |
600115 | 中国东航 | 4.09% | 28.55万 | 114.49万 |
600029 | 南方航空 | 3.79% | 17.98万 | 105.90万 |
601872 | 招商轮船 | 3.28% | 10.86万 | 91.77万 |
601021 | 春秋航空 | 3.28% | 1.63万 | 91.82万 |
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