银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金(简称:中药,代码562390)公布9月27日最新净值,上涨5.19%。
中药成立于2022年7月20日,业绩比较基准为中证中药指数收益率。该基金成立以来收益-2.06%,今年以来收益-7.46%,近一月收益8.88%,近一年收益-11.07%。近一年,该基金排名同类2360/3242。
基金经理为马君。马君自2022年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000538 | 云南白药 | 10.23% | 131100 | 670.58万 |
600436 | 片仔癀 | 9.89% | 31300 | 648.44万 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.51% | 68200 | 426.93万 |
600085 | 同仁堂 | 6.05% | 103800 | 396.62万 |
000999 | 华润三九 | 5.05% | 77770 | 331.14万 |
600332 | 白云山 | 4.76% | 106400 | 312.07万 |
002603 | 以岭药业 | 2.96% | 126400 | 193.77万 |
000623 | 吉林敖东 | 2.96% | 144800 | 194.03万 |
600566 | 济川药业 | 2.70% | 55800 | 176.94万 |
600535 | 天士力 | 2.60% | 135700 | 170.71万 |