工银瑞信产业升级股票型证券投资基金(简称:工银产业升级股票C,代码007675)公布11月8日最新净值,下跌4.08%。
工银产业升级股票C成立于2019年12月25日,业绩比较基准为75%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益15.41%,今年以来收益13.61%,近一月收益5.33%,近一年收益-0.63%,近三年收益-22.43%。近一年,该基金排名同类2678/3249。
基金经理为陈小鹭。陈小鹭自2019年11月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600048 | 保利发展 | 7.19% | 986700 | 1088.33万 |
001979 | 招商蛇口 | 7.12% | 879456 | 1077.33万 |
00688 | 中国海外发展 | 6.72% | 708096 | 1016.83万 |
00817 | 中国金茂 | 6.17% | 8802000 | 933.01万 |
01109 | 华润置地 | 5.91% | 345994 | 894.05万 |
002271 | 东方雨虹 | 5.80% | 636900 | 878.29万 |
002244 | 滨江集团 | 4.05% | 540100 | 612.47万 |
600383 | 金地集团 | 4.02% | 1111400 | 607.94万 |
002572 | 索菲亚 | 3.79% | 316300 | 573.77万 |
603816 | 顾家家居 | 3.61% | 175600 | 545.59万 |