11月11日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)收盘涨0.91%,成交额378.14万元。
创新药沪港深ETF(517380)成立于2021年7月27日,基金全称为天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药沪港深ETF(517380)业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率。
规模方面,截止11月8日,创新药沪港深ETF(517380)最新份额为4.52亿份,最新规模为2.49亿元。回顾2023年12月29日,创新药沪港深ETF(517380)份额为5.22亿份,规模为3.01亿元。即该基金今年以来份额减少13.40%,规模减少17.01%。
流动性方面,截止11月11日,创新药沪港深ETF(517380)近20个交易日累计成交金额1.18亿元,日均成交金额590.69万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额10.69亿元,日均成交金额518.70万元。
创新药沪港深ETF(517380)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.76%。
最新定期报告显示,创新药沪港深ETF(517380)重仓股包括药明康德、百济神州、恒瑞医药、科伦药业、泰格医药、复星医药、新和成、华东医药、康龙化成、百济神州,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 11.03% | 57.15万 | 2992.37万 |
06160 | 百济神州 | 10.10% | 20.99万 | 2738.96万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.49% | 49.21万 | 2573.47万 |
002422 | 科伦药业 | 4.04% | 34.20万 | 1094.40万 |
300347 | 泰格医药 | 4.01% | 15.75万 | 1086.59万 |
600196 | 复星医药 | 3.94% | 38.65万 | 1069.45万 |
002001 | 新和成 | 3.91% | 46.97万 | 1060.11万 |
000963 | 华东医药 | 3.10% | 24.00万 | 839.76万 |
300759 | 康龙化成 | 3.03% | 27.06万 | 821.27万 |
688235 | 百济神州 | 2.32% | 3.49万 | 630.09万 |
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