11月11日,方正富邦深证100ETF(159961)收盘涨1.65%,成交额825.05万元。
深100ETF方正富邦(159961)成立于2018年11月2日,基金全称为方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深100ETF方正富邦(159961)业绩比较基准为深证100价格指数收益率。
规模方面,截止11月8日,深100ETF方正富邦(159961)最新份额为2.98亿份,最新规模为5.24亿元。回顾2023年12月29日,深100ETF方正富邦(159961)份额为3.35亿份,规模为4.89亿元。即该基金今年以来份额减少11.04%,规模增加7.00%。
流动性方面,截止11月11日,深100ETF方正富邦(159961)近20个交易日累计成交金额1.48亿元,日均成交金额739.64万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额12.07亿元,日均成交金额585.75万元。
深100ETF方正富邦(159961)现任基金经理为吴昊、于润泽。吴昊自2018年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.07%;于润泽自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.23%。
最新定期报告显示,深100ETF方正富邦(159961)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、比亚迪、东方财富、格力电器、立讯精密、迈瑞医疗、京东方A、阳光电源,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.55% | 20.87万 | 5257.52万 |
000333 | 美的集团 | 5.46% | 39.50万 | 3004.37万 |
000858 | 五粮液 | 4.37% | 14.81万 | 2407.21万 |
002594 | 比亚迪 | 3.87% | 6.93万 | 2129.66万 |
300059 | 东方财富 | 3.76% | 101.93万 | 2069.27万 |
000651 | 格力电器 | 3.16% | 36.25万 | 1737.83万 |
002475 | 立讯精密 | 2.98% | 37.72万 | 1639.44万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.29% | 4.31万 | 1262.83万 |
000725 | 京东方A | 2.10% | 258.99万 | 1157.69万 |
300274 | 阳光电源 | 2.10% | 11.62万 | 1157.52万 |
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