11月12日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)收盘涨0.17%,成交额1.03亿元。
稀有金属ETF(562800)成立于2021年9月15日,基金全称为嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证稀有金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。稀有金属ETF(562800)业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。
规模方面,截止11月11日,稀有金属ETF(562800)最新份额为16.47亿份,最新规模为9.49亿元。回顾2023年12月29日,稀有金属ETF(562800)份额为22.33亿份,规模为11.52亿元。即该基金今年以来份额减少26.27%,规模减少17.69%。
流动性方面,截止11月12日,稀有金属ETF(562800)近20个交易日累计成交金额12.42亿元,日均成交金额6207.55万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额73.58亿元,日均成交金额3554.35万元。
稀有金属ETF(562800)现任基金经理为田光远。田光远自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.39%。
最新定期报告显示,稀有金属ETF(562800)重仓股包括盐湖股份、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、西部超导、中国稀土、厦门钨业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000792 | 盐湖股份 | 14.16% | 757.45万 | 1.41亿 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.64% | 985.31万 | 8572.20万 |
600111 | 北方稀土 | 7.33% | 352.60万 | 7274.10万 |
603799 | 华友钴业 | 5.63% | 189.53万 | 5593.11万 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.46% | 157.10万 | 5415.22万 |
002466 | 天齐锂业 | 5.13% | 144.76万 | 5095.44万 |
002738 | 中矿资源 | 3.77% | 102.34万 | 3739.61万 |
688122 | 西部超导 | 3.07% | 65.56万 | 3043.20万 |
000831 | 中国稀土 | 2.54% | 88.93万 | 2517.61万 |
600549 | 厦门钨业 | 2.49% | 118.10万 | 2470.61万 |
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