11月12日,招商国证食品饮料ETF(159843)收盘跌0.28%,成交额4538.01万元。
食品饮料ETF(159843)成立于2021年1月25日,基金全称为招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF(159843)业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率。
规模方面,截止11月11日,食品饮料ETF(159843)最新份额为4.72亿份,最新规模为3.39亿元。回顾2023年12月29日,食品饮料ETF(159843)份额为3.58亿份,规模为2.48亿元。即该基金今年以来份额增加31.80%,规模增加36.87%。
流动性方面,截止11月12日,食品饮料ETF(159843)近20个交易日累计成交金额5.79亿元,日均成交金额2894.37万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额34.18亿元,日均成交金额1651.24万元。
食品饮料ETF(159843)现任基金经理为刘重杰、侯昊。刘重杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.15%;侯昊自2022年1月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.29%。
最新定期报告显示,食品饮料ETF(159843)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、今世缘、东鹏饮料、双汇发展,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 16.08% | 26.59万 | 4321.14万 |
600519 | 贵州茅台 | 15.30% | 2.35万 | 4111.65万 |
600887 | 伊利股份 | 11.64% | 107.57万 | 3127.15万 |
000568 | 泸州老窖 | 7.36% | 13.21万 | 1977.54万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.86% | 7.20万 | 1575.13万 |
603288 | 海天味业 | 4.85% | 27.06万 | 1303.56万 |
002304 | 洋河股份 | 3.89% | 10.53万 | 1044.47万 |
603369 | 今世缘 | 2.44% | 12.72万 | 655.59万 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.14% | 2.12万 | 574.48万 |
000895 | 双汇发展 | 1.94% | 19.27万 | 522.02万 |
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