11月12日,建信中证全指证券公司ETF(515560)收盘跌2.00%,成交额1749.09万元。
证券ETF建信(515560)成立于2020年6月29日,基金全称为建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。证券ETF建信(515560)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止11月11日,证券ETF建信(515560)最新份额为2.53亿份,最新规模为3.04亿元。回顾2023年12月29日,证券ETF建信(515560)份额为4.74亿份,规模为3.90亿元。即该基金今年以来份额减少46.64%,规模减少22.19%。
流动性方面,截止11月12日,证券ETF建信(515560)近20个交易日累计成交金额3.33亿元,日均成交金额1663.55万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额21.97亿元,日均成交金额1061.22万元。
证券ETF建信(515560)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.07%。
最新定期报告显示,证券ETF建信(515560)重仓股包括东方财富、中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300059 | 东方财富 | 13.11% | 227.23万 | 4612.74万 |
600030 | 中信证券 | 12.49% | 161.53万 | 4393.73万 |
600837 | 海通证券 | 5.86% | 235.07万 | 2061.53万 |
601688 | 华泰证券 | 4.71% | 94.07万 | 1655.65万 |
601211 | 国泰君安 | 4.59% | 109.87万 | 1615.09万 |
600999 | 招商证券 | 3.80% | 68.75万 | 1336.47万 |
600958 | 东方证券 | 3.07% | 97.12万 | 1079.01万 |
000166 | 申万宏源 | 2.70% | 166.35万 | 951.51万 |
000776 | 广发证券 | 2.60% | 54.75万 | 914.35万 |
601377 | 兴业证券 | 2.49% | 128.33万 | 875.20万 |
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