11月12日,嘉实富时中国A50ETF(512550)收盘跌1.03%,成交额1069.11万元。
A50ETF基金(512550)成立于2017年7月3日,基金全称为嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实富时中国A50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A50ETF基金(512550)业绩比较基准为富时中国A50指数收益率。
规模方面,截止11月11日,A50ETF基金(512550)最新份额为2.80亿份,最新规模为4.35亿元。回顾2023年12月29日,A50ETF基金(512550)份额为2.14亿份,规模为2.71亿元。即该基金今年以来份额增加30.85%,规模增加60.58%。
流动性方面,截止11月12日,A50ETF基金(512550)近20个交易日累计成交金额3.16亿元,日均成交金额1579.38万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额22.29亿元,日均成交金额1077.00万元。
A50ETF基金(512550)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.80%。
最新定期报告显示,A50ETF基金(512550)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、工商银行、农业银行、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 12.68% | 2.72万 | 4753.86万 |
300750 | 宁德时代 | 6.47% | 9.63万 | 2425.70万 |
600036 | 招商银行 | 4.53% | 45.18万 | 1699.40万 |
600900 | 长江电力 | 4.30% | 53.67万 | 1612.78万 |
000858 | 五粮液 | 3.72% | 8.58万 | 1394.34万 |
601318 | 中国平安 | 3.58% | 23.51万 | 1341.96万 |
002594 | 比亚迪 | 3.31% | 4.04万 | 1241.53万 |
601398 | 工商银行 | 2.79% | 169.04万 | 1044.67万 |
601288 | 农业银行 | 2.42% | 188.69万 | 905.71万 |
601166 | 兴业银行 | 2.34% | 45.50万 | 876.78万 |
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