11月13日,国联安ESG300ETF(159653)收盘涨0.29%,成交额2.97万元。
ESG300ETF(159653)成立于2023年3月6日,基金全称为国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安ESG300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.06%。ESG300ETF(159653)业绩比较基准为国证ESG300指数收益率。
规模方面,截止11月12日,ESG300ETF(159653)最新份额为6197.21万份,最新规模为6386.84万元。回顾2023年12月29日,ESG300ETF(159653)份额为1097.21万份,规模为948.64万元。即该基金今年以来份额增加464.82%,规模增加573.26%。
流动性方面,截止11月13日,ESG300ETF(159653)近20个交易日累计成交金额387.89万元,日均成交金额19.39万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额8380.70万元,日均成交金额40.29万元。
ESG300ETF(159653)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.06%;章椹元自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.06%。
最新定期报告显示,ESG300ETF(159653)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、兴业银行、五粮液、紫金矿业、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 6.08% | 2200.00 | 384.56万 |
300750 | 宁德时代 | 3.90% | 9800.00 | 246.85万 |
601318 | 中国平安 | 3.31% | 3.67万 | 209.52万 |
600036 | 招商银行 | 2.76% | 4.65万 | 174.89万 |
000333 | 美的集团 | 2.22% | 1.85万 | 140.71万 |
600900 | 长江电力 | 2.18% | 4.59万 | 137.93万 |
601166 | 兴业银行 | 1.88% | 6.18万 | 119.09万 |
000858 | 五粮液 | 1.77% | 6900.00 | 112.13万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.65% | 5.74万 | 104.12万 |
002594 | 比亚迪 | 1.55% | 3200.00 | 98.34万 |
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