11月14日,中证A500(560510)收盘跌2.09%,成交额7.70亿元。
中证A500ETF(560510)成立于2024年9月27日,基金全称为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A500。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A500ETF(560510)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止11月13日,中证A500ETF(560510)最新份额为70.10亿份,最新规模为70.61亿元。
流动性方面,截止11月14日,中证A500ETF(560510)近20个交易日累计成交金额108.34亿元,日均成交金额5.42亿元。
中证A500ETF(560510)现任基金经理为魏军。魏军自2024年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.73%。
最新定期报告显示,中证A500ETF(560510)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、比亚迪、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 2.88% | 3.34万 | 5754.82万 |
300750 | 宁德时代 | 2.10% | 14.05万 | 4200.95万 |
601318 | 中国平安 | 1.77% | 57.28万 | 3535.89万 |
600036 | 招商银行 | 1.32% | 65.87万 | 2634.80万 |
000333 | 美的集团 | 1.04% | 25.99万 | 2084.14万 |
600900 | 长江电力 | 0.95% | 65.10万 | 1902.22万 |
000858 | 五粮液 | 0.85% | 10.33万 | 1694.64万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.79% | 87.67万 | 1574.60万 |
002594 | 比亚迪 | 0.79% | 4.82万 | 1577.97万 |
601166 | 兴业银行 | 0.77% | 77.36万 | 1547.97万 |
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