11月14日,广发中证云计算与大数据ETF(159527)收盘跌5.00%,成交额653.18万元。
数据ETF(159527)成立于2024年1月22日,基金全称为广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证云计算与大数据ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。数据ETF(159527)业绩比较基准为中证云计算与大数据主题指数收益率。
规模方面,截止11月13日,数据ETF(159527)最新份额为3810.05万份,最新规模为6151.32万元。
流动性方面,截止11月14日,数据ETF(159527)近20个交易日累计成交金额9848.22万元,日均成交金额492.41万元。
数据ETF(159527)现任基金经理为霍华明。霍华明自2024年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.45%。
最新定期报告显示,数据ETF(159527)重仓股包括科大讯飞、金山办公、新易盛、中际旭创、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、恒生电子、润和软件、宝信软件,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 8.85% | 6.05万 | 268.86万 |
688111 | 金山办公 | 6.75% | 7697.00 | 205.05万 |
300502 | 新易盛 | 5.90% | 1.38万 | 179.36万 |
300308 | 中际旭创 | 5.32% | 1.04万 | 161.67万 |
603019 | 中科曙光 | 5.09% | 3.24万 | 154.61万 |
000977 | 浪潮信息 | 4.63% | 3.39万 | 140.72万 |
000938 | 紫光股份 | 4.36% | 5.49万 | 132.53万 |
600570 | 恒生电子 | 3.75% | 4.98万 | 113.89万 |
300339 | 润和软件 | 3.22% | 2.62万 | 97.91万 |
600845 | 宝信软件 | 3.09% | 2.84万 | 93.82万 |
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