11月14日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)收盘跌2.16%,成交额8819.93万元。
养殖ETF(159865)成立于2021年3月1日,基金全称为国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证畜牧养殖ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。养殖ETF(159865)业绩比较基准为中证畜牧养殖指数收益率。
规模方面,截止11月13日,养殖ETF(159865)最新份额为64.62亿份,最新规模为38.87亿元。回顾2023年12月29日,养殖ETF(159865)份额为68.48亿份,规模为45.73亿元。即该基金今年以来份额减少5.64%,规模减少14.99%。
流动性方面,截止11月14日,养殖ETF(159865)近20个交易日累计成交金额29.94亿元,日均成交金额1.50亿元;今年以来,209个交易日,累计成交金额273.23亿元,日均成交金额1.31亿元。
养殖ETF(159865)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.85%。
最新定期报告显示,养殖ETF(159865)重仓股包括新希望、梅花生物、海大集团、牧原股份、温氏股份、大北农、圣农发展、唐人神、天康生物、立华股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000876 | 新希望 | 10.70% | 4955.25万 | 5.16亿 |
600873 | 梅花生物 | 10.14% | 4484.30万 | 4.89亿 |
002311 | 海大集团 | 10.10% | 1014.05万 | 4.87亿 |
002714 | 牧原股份 | 10.02% | 1043.03万 | 4.83亿 |
300498 | 温氏股份 | 9.67% | 2313.82万 | 4.66亿 |
002385 | 大北农 | 7.12% | 7183.38万 | 3.43亿 |
002299 | 圣农发展 | 4.68% | 1625.16万 | 2.25亿 |
002567 | 唐人神 | 3.75% | 3131.77万 | 1.81亿 |
002100 | 天康生物 | 3.52% | 2363.39万 | 1.69亿 |
300761 | 立华股份 | 3.34% | 699.76万 | 1.61亿 |
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