11月15日,嘉实中证主要消费ETF(512600)收盘跌0.96%,成交额1393.81万元。
必选消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。必选消费ETF(512600)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止11月14日,必选消费ETF(512600)最新份额为6.85亿份,最新规模为4.99亿元。回顾2023年12月29日,必选消费ETF(512600)份额为5.55亿份,规模为4.04亿元。即该基金今年以来份额增加23.44%,规模增加23.62%。
流动性方面,截止11月15日,必选消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额3.27亿元,日均成交金额1636.20万元;今年以来,210个交易日,累计成交金额21.04亿元,日均成交金额1001.95万元。
必选消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益174.52%。
最新定期报告显示,必选消费ETF(512600)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、牧原股份、泸州老窖、温氏股份、山西汾酒、海天味业、洋河股份、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 11.27% | 2.99万 | 5221.45万 |
000858 | 五粮液 | 10.97% | 31.26万 | 5079.87万 |
600887 | 伊利股份 | 10.19% | 162.42万 | 4721.42万 |
002714 | 牧原股份 | 7.47% | 74.73万 | 3460.59万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.36% | 19.70万 | 2948.58万 |
300498 | 温氏股份 | 6.35% | 146.17万 | 2943.78万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.02% | 12.74万 | 2788.22万 |
603288 | 海天味业 | 4.75% | 45.69万 | 2200.94万 |
002304 | 洋河股份 | 3.60% | 16.82万 | 1668.67万 |
002311 | 海大集团 | 2.37% | 22.84万 | 1096.78万 |
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