11月18日,富国中证800银行ETF(159887)收盘涨1.96%,成交额1.04亿元。
银行ETF(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF(159887)业绩比较基准为中证800银行指数收益率。
规模方面,截止11月15日,银行ETF(159887)最新份额为3.23亿份,最新规模为3.63亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF(159887)份额为3.85亿份,规模为3.31亿元。即该基金今年以来份额减少16.04%,规模增加9.63%。
流动性方面,截止11月18日,银行ETF(159887)近20个交易日累计成交金额10.56亿元,日均成交金额5280.26万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额101.81亿元,日均成交金额4824.94万元。
银行ETF(159887)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2021年5月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.13%。
最新定期报告显示,银行ETF(159887)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.19% | 114.83万 | 4318.68万 |
601166 | 兴业银行 | 10.56% | 155.82万 | 3002.65万 |
601398 | 工商银行 | 8.14% | 374.52万 | 2314.53万 |
601328 | 交通银行 | 7.67% | 294.51万 | 2179.37万 |
601288 | 农业银行 | 5.76% | 341.14万 | 1637.47万 |
600919 | 江苏银行 | 4.64% | 157.06万 | 1319.30万 |
600000 | 浦发银行 | 4.47% | 125.39万 | 1270.20万 |
000001 | 平安银行 | 4.46% | 103.93万 | 1269.04万 |
601988 | 中国银行 | 3.96% | 225.20万 | 1126.00万 |
601169 | 北京银行 | 3.25% | 158.23万 | 924.06万 |
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