11月18日,创新药(159992)收盘跌1.52%,成交额5.75亿元。
创新药ETF(159992)成立于2020年3月20日,基金全称为银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药ETF(159992)业绩比较基准为中证创新药产业指数。
规模方面,截止11月15日,创新药ETF(159992)最新份额为141.67亿份,最新规模为102.75亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF(159992)份额为105.93亿份,规模为87.45亿元。即该基金今年以来份额增加33.74%,规模增加17.51%。
流动性方面,截止11月18日,创新药ETF(159992)近20个交易日累计成交金额126.61亿元,日均成交金额6.33亿元;今年以来,211个交易日,累计成交金额592.56亿元,日均成交金额2.81亿元。
创新药ETF(159992)现任基金经理为王帅、马君。王帅自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.48%;马君自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.48%。
最新定期报告显示,创新药ETF(159992)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、智飞生物、泰格医药、长春高新、科伦药业、复星医药、万泰生物、华东医药、康龙化成,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 10.65% | 1702.45万 | 8.90亿 |
603259 | 药明康德 | 10.61% | 1692.89万 | 8.86亿 |
300122 | 智飞生物 | 4.22% | 1055.47万 | 3.52亿 |
300347 | 泰格医药 | 3.81% | 461.06万 | 3.18亿 |
000661 | 长春高新 | 3.80% | 288.62万 | 3.17亿 |
002422 | 科伦药业 | 3.77% | 984.61万 | 3.15亿 |
600196 | 复星医药 | 3.71% | 1119.99万 | 3.10亿 |
603392 | 万泰生物 | 3.29% | 336.33万 | 2.75亿 |
000963 | 华东医药 | 3.23% | 770.85万 | 2.70亿 |
300759 | 康龙化成 | 2.84% | 782.62万 | 2.38亿 |
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