11月19日,南方沪深300ETF(159925)收盘涨0.61%,成交额1.12亿元。
沪深300ETF南方(159925)成立于2013年2月18日,基金全称为南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF南方(159925)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止11月18日,沪深300ETF南方(159925)最新份额为12.86亿份,最新规模为51.01亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF南方(159925)份额为18.07亿份,规模为31.24亿元。即该基金今年以来份额减少28.82%,规模增加63.29%。
流动性方面,截止11月19日,沪深300ETF南方(159925)近20个交易日累计成交金额48.18亿元,日均成交金额2.41亿元;今年以来,212个交易日,累计成交金额371.99亿元,日均成交金额1.75亿元。
沪深300ETF南方(159925)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2013年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益105.54%。
最新定期报告显示,沪深300ETF南方(159925)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.30% | 19.25万 | 3.36亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.19% | 80.38万 | 2.02亿 |
601318 | 中国平安 | 2.97% | 330.04万 | 1.88亿 |
600036 | 招商银行 | 2.25% | 380.59万 | 1.43亿 |
000333 | 美的集团 | 1.79% | 149.62万 | 1.14亿 |
600900 | 长江电力 | 1.78% | 375.98万 | 1.13亿 |
000858 | 五粮液 | 1.51% | 58.89万 | 9569.86万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 504.55万 | 9152.51万 |
601166 | 兴业银行 | 1.36% | 447.34万 | 8620.21万 |
002594 | 比亚迪 | 1.34% | 27.64万 | 8494.39万 |
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