7月3日,富国中证消费50ETF(515650)收盘涨0.00%,成交额2476.09万元。
消费50ETF(515650)成立于2019年10月14日,基金全称为富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费50ETF(515650)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止7月2日,消费50ETF(515650)最新份额为13.59亿份,最新规模为14.45亿元。回顾2023年12月29日,消费50ETF(515650)份额为19.39亿份,规模为20.81亿元。即该基金今年以来份额减少29.91%,规模减少30.55%。
流动性方面,截止7月3日,消费50ETF(515650)近20个交易日累计成交金额5.71亿元,日均成交金额2854.34万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额61.61亿元,日均成交金额5134.10万元。
消费50ETF(515650)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2019年10月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.31%。
最新定期报告显示,消费50ETF(515650)重仓股包括美的集团、贵州茅台、伊利股份、格力电器、泸州老窖、山西汾酒、牧原股份、温氏股份、海尔智家、中国中免,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 14.95% | 463.43万 | 2.98亿 |
600519 | 贵州茅台 | 13.66% | 15.97万 | 2.72亿 |
600887 | 伊利股份 | 8.41% | 600.20万 | 1.67亿 |
000651 | 格力电器 | 8.39% | 425.17万 | 1.67亿 |
000568 | 泸州老窖 | 6.42% | 69.30万 | 1.28亿 |
600809 | 山西汾酒 | 5.69% | 46.24万 | 1.13亿 |
002714 | 牧原股份 | 5.59% | 258.01万 | 1.11亿 |
300498 | 温氏股份 | 4.78% | 501.41万 | 9526.70万 |
600690 | 海尔智家 | 4.47% | 356.55万 | 8895.92万 |
601888 | 中国中免 | 3.95% | 92.01万 | 7859.37万 |
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