7月9日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)收盘涨0.25%,成交额2712.51万元。
港股通央企红利ETF(513920)成立于2023年12月20日,基金全称为华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒生港股通中国央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通央企红利ETF(513920)业绩比较基准为恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)。
规模方面,截止7月8日,港股通央企红利ETF(513920)最新份额为2.39亿份,最新规模为2.82亿元。
流动性方面,截止7月9日,港股通央企红利ETF(513920)近20个交易日累计成交金额6.64亿元,日均成交金额3319.04万元。
港股通央企红利ETF(513920)现任基金经理为倪斌。倪斌自2023年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.96%。
最新定期报告显示,港股通央企红利ETF(513920)重仓股包括中国海洋石油、中国神华、中国石油股份、中国有色矿业、农业银行、中国银行、中信银行、东风集团股份、中煤能源、光大环境,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 6.93% | 52.60万 | 864.04万 |
01088 | 中国神华 | 4.68% | 20.95万 | 584.01万 |
00857 | 中国石油股份 | 3.92% | 80.60万 | 488.82万 |
01258 | 中国有色矿业 | 3.73% | 78.40万 | 464.82万 |
01288 | 农业银行 | 3.22% | 134.40万 | 402.07万 |
03988 | 中国银行 | 3.01% | 128.00万 | 374.80万 |
00998 | 中信银行 | 3.00% | 98.90万 | 373.87万 |
00489 | 东风集团股份 | 2.90% | 122.00万 | 361.66万 |
01898 | 中煤能源 | 2.90% | 52.40万 | 361.97万 |
00257 | 光大环境 | 2.88% | 130.10万 | 358.54万 |
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