7月9日,A股ETF(563330)收盘涨1.35%,成交额815.08万元。
A股ETF(563330)成立于2023年10月30日,基金全称为华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A股ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A股ETF(563330)业绩比较基准为中证A股指数收益率。
规模方面,截止7月8日,A股ETF(563330)最新份额为1.31亿份,最新规模为1.17亿元。回顾2023年12月29日,A股ETF(563330)份额为2.99亿份,规模为2.91亿元。即该基金今年以来份额减少56.11%,规模减少59.84%。
流动性方面,截止7月9日,A股ETF(563330)近20个交易日累计成交金额3.19亿元,日均成交金额1596.39万元。
A股ETF(563330)现任基金经理为柳军。柳军自2023年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.04%。
最新定期报告显示,A股ETF(563330)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、美的集团、五粮液、紫金矿业、迈瑞医疗、恒瑞医药、长江电力、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.11% | 4400.00 | 749.28万 |
300750 | 宁德时代 | 1.40% | 1.35万 | 255.88万 |
601318 | 中国平安 | 1.02% | 4.55万 | 185.69万 |
000333 | 美的集团 | 0.79% | 2.24万 | 143.85万 |
000858 | 五粮液 | 0.75% | 8900.00 | 136.62万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.71% | 7.69万 | 129.35万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.68% | 4400.00 | 123.84万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.56% | 2.24万 | 102.97万 |
600900 | 长江电力 | 0.56% | 4.06万 | 101.22万 |
601166 | 兴业银行 | 0.55% | 6.36万 | 100.36万 |
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