7月9日,华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)收盘涨0.10%,成交额212.16万元。
500价值ETF(159617)成立于2022年6月9日,基金全称为华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选500价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。500价值ETF(159617)业绩比较基准为中证智选500价值稳健策略指数收益率。
规模方面,截止7月8日,500价值ETF(159617)最新份额为5341.84万份,最新规模为5235.54万元。回顾2023年12月29日,500价值ETF(159617)份额为5741.84万份,规模为5958.31万元。即该基金今年以来份额减少6.97%,规模减少12.13%。
流动性方面,截止7月9日,500价值ETF(159617)近20个交易日累计成交金额3119.74万元,日均成交金额155.99万元;今年以来,124个交易日,累计成交金额3.26亿元,日均成交金额262.90万元。
500价值ETF(159617)现任基金经理为荣膺。荣膺自2022年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.99%。
最新定期报告显示,500价值ETF(159617)重仓股包括贵阳银行、豫园股份、九州通、上海建工、吉林敖东、浙富控股、长沙银行、森马服饰、梅花生物、首钢股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601997 | 贵阳银行 | 1.71% | 18.77万 | 101.16万 |
600655 | 豫园股份 | 1.59% | 15.38万 | 94.13万 |
600998 | 九州通 | 1.50% | 11.00万 | 88.68万 |
600170 | 上海建工 | 1.47% | 37.23万 | 87.12万 |
000623 | 吉林敖东 | 1.45% | 5.96万 | 86.18万 |
002266 | 浙富控股 | 1.44% | 26.03万 | 85.38万 |
601577 | 长沙银行 | 1.43% | 10.96万 | 84.93万 |
002563 | 森马服饰 | 1.41% | 15.31万 | 83.44万 |
600873 | 梅花生物 | 1.40% | 8.04万 | 82.81万 |
000959 | 首钢股份 | 1.40% | 25.96万 | 83.07万 |
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