7月30日,富国中证100ETF(561180)收盘跌0.98%,成交额558.87万元。
A100ETF(561180)成立于2022年11月3日,基金全称为富国中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A100ETF(561180)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止7月29日,A100ETF(561180)最新份额为1.82亿份,最新规模为1.66亿元。回顾2023年12月29日,A100ETF(561180)份额为6360.96万份,规模为5774.48万元。即该基金今年以来份额增加185.51%,规模增加187.14%。
流动性方面,截止7月30日,A100ETF(561180)近20个交易日累计成交金额1.47亿元,日均成交金额734.32万元;今年以来,139个交易日,累计成交金额10.55亿元,日均成交金额758.96万元。
A100ETF(561180)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2022年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.86%。
最新定期报告显示,A100ETF(561180)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.85% | 1.24万 | 1814.72万 |
300750 | 宁德时代 | 4.74% | 5.40万 | 972.20万 |
601318 | 中国平安 | 4.44% | 22.01万 | 910.33万 |
600036 | 招商银行 | 4.08% | 24.47万 | 836.66万 |
600900 | 长江电力 | 3.39% | 24.00万 | 694.08万 |
000333 | 美的集团 | 3.12% | 9.92万 | 640.04万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.79% | 32.57万 | 572.26万 |
002594 | 比亚迪 | 2.29% | 1.88万 | 470.47万 |
601398 | 工商银行 | 1.97% | 70.74万 | 403.22万 |
002475 | 立讯精密 | 1.92% | 9.99万 | 392.71万 |
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