7月30日,易方达沪深300医药ETF(512010)收盘跌0.62%,成交额3.79亿元。
医药ETF(512010)成立于2013年9月23日,基金全称为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF(512010)业绩比较基准为沪深300医药卫生指数。
规模方面,截止7月29日,医药ETF(512010)最新份额为518.46亿份,最新规模为166.84亿元。回顾2023年12月29日,医药ETF(512010)份额为496.56亿份,规模为204.33亿元。即该基金今年以来份额增加4.41%,规模减少18.35%。
流动性方面,截止7月30日,医药ETF(512010)近20个交易日累计成交金额75.59亿元,日均成交金额3.78亿元;今年以来,139个交易日,累计成交金额613.71亿元,日均成交金额4.42亿元。
医药ETF(512010)现任基金经理为余海燕。余海燕自2013年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.72%。
最新定期报告显示,医药ETF(512010)重仓股包括迈瑞医疗、恒瑞医药、药明康德、片仔癀、爱尔眼科、云南白药、上海莱士、联影医疗、新和成、智飞生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 15.58% | 915.87万 | 26.64亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 15.15% | 6734.58万 | 25.90亿 |
603259 | 药明康德 | 8.73% | 3808.81万 | 14.93亿 |
600436 | 片仔癀 | 5.52% | 455.80万 | 9.44亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 4.25% | 7035.54万 | 7.26亿 |
000538 | 云南白药 | 4.02% | 1343.93万 | 6.87亿 |
002252 | 上海莱士 | 3.67% | 8021.22万 | 6.27亿 |
688271 | 联影医疗 | 3.23% | 503.20万 | 5.52亿 |
002001 | 新和成 | 3.14% | 2797.15万 | 5.37亿 |
300122 | 智飞生物 | 2.96% | 1804.32万 | 5.06亿 |
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