9月19日,国联安沪深300ETF(515660)收盘涨0.79%,成交额33.08万元。
沪深300ETF国联安(515660)成立于2019年11月25日,基金全称为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF国联安(515660)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止9月18日,沪深300ETF国联安(515660)最新份额为12.21亿份,最新规模为46.57亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF国联安(515660)份额为4.27亿份,规模为17.25亿元。即该基金今年以来份额增加185.77%,规模增加169.92%。
流动性方面,截止9月19日,沪深300ETF国联安(515660)近20个交易日累计成交金额1759.16万元,日均成交金额87.96万元;今年以来,174个交易日,累计成交金额4.30亿元,日均成交金额247.20万元。
沪深300ETF国联安(515660)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2019年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.49%;章椹元自2020年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.20%。
最新定期报告显示,沪深300ETF国联安(515660)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.20% | 18.68万 | 2.74亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.67% | 78.25万 | 1.41亿 |
601318 | 中国平安 | 2.50% | 318.56万 | 1.32亿 |
600036 | 招商银行 | 2.38% | 366.15万 | 1.25亿 |
600900 | 长江电力 | 1.99% | 362.13万 | 1.05亿 |
000333 | 美的集团 | 1.77% | 144.52万 | 9321.68万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.63% | 487.44万 | 8564.32万 |
601166 | 兴业银行 | 1.44% | 430.35万 | 7582.77万 |
000858 | 五粮液 | 1.40% | 57.44万 | 7354.03万 |
002594 | 比亚迪 | 1.27% | 26.76万 | 6696.69万 |
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