9月19日,万家上证50ETF(510680)收盘涨0.79%,成交额2538.09万元。
上证50ETF基金(510680)成立于2013年10月31日,基金全称为万家上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证50ETF基金(510680)业绩比较基准为上证50指数。
规模方面,截止9月18日,上证50ETF基金(510680)最新份额为5892.47万份,最新规模为1.35亿元。回顾2023年12月29日,上证50ETF基金(510680)份额为5142.47万份,规模为1.21亿元。即该基金今年以来份额增加14.58%,规模增加11.67%。
流动性方面,截止9月19日,上证50ETF基金(510680)近20个交易日累计成交金额4.34亿元,日均成交金额2169.28万元;今年以来,174个交易日,累计成交金额37.96亿元,日均成交金额2181.58万元。
上证50ETF基金(510680)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.09%。
最新定期报告显示,上证50ETF基金(510680)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、紫金矿业、兴业银行、交通银行、工商银行、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 13.23% | 1.40万 | 2057.87万 |
601318 | 中国平安 | 6.38% | 23.99万 | 992.23万 |
600036 | 招商银行 | 6.07% | 27.59万 | 943.30万 |
600900 | 长江电力 | 5.07% | 27.27万 | 788.65万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.15% | 36.72万 | 645.17万 |
601166 | 兴业银行 | 3.67% | 32.42万 | 571.24万 |
601328 | 交通银行 | 2.94% | 61.25万 | 457.54万 |
601398 | 工商银行 | 2.86% | 78.13万 | 445.34万 |
600030 | 中信证券 | 2.55% | 21.76万 | 396.66万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.46% | 9.95万 | 382.81万 |
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