华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金(简称:中证A50,代码563350)公布9月20日最新净值,上涨0.03%。
中证A50成立于2024年3月6日,业绩比较基准为中证A50指数收益率。该基金成立以来收益-5.45%,近一月收益-1.74%。
基金经理为李茜。李茜自2024年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.32% | 127072 | 1.86亿 |
300750 | 宁德时代 | 7.00% | 777948 | 1.4亿 |
601318 | 中国平安 | 6.55% | 3168400 | 1.31亿 |
600036 | 招商银行 | 6.23% | 3644623 | 1.25亿 |
600900 | 长江电力 | 5.21% | 3603400 | 1.04亿 |
000333 | 美的集团 | 4.62% | 1434200 | 9250.59万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.25% | 4839400 | 8502.83万 |
002594 | 比亚迪 | 3.34% | 267251 | 6687.96万 |
600030 | 中信证券 | 2.61% | 2867470 | 5227.4万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.60% | 178900 | 5204.38万 |