安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)(简称:安信价值发现两年定开混合(LOF),代码167508)公布9月20日最新净值,上涨0.18%。
安信价值发现两年定开混合(LOF)成立于2020年4月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×25%。该基金成立以来收益35.46%,今年以来收益2.98%,近一月收益-2.22%,近一年收益-5.15%,近三年收益-1.30%。近一年,该基金排名同类2211/7554。
基金经理为陈一峰,张明。陈一峰自2020年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.46%;张明自2020年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00939 | 建设银行 | 8.13% | 2200000 | 1158.56万 |
00914 | 海螺水泥 | 6.56% | 550000 | 933.67万 |
601668 | 中国建筑 | 6.26% | 1680000 | 892.08万 |
01088 | 中国神华 | 5.99% | 260000 | 853.08万 |
00883 | 中国海洋石油 | 5.45% | 380000 | 776.87万 |
002867 | 周大生 | 5.04% | 550045 | 718.36万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.95% | 4800 | 704.35万 |
600612 | 老凤祥 | 4.72% | 115584 | 672.58万 |
002508 | 老板电器 | 3.26% | 210031 | 464.17万 |
600309 | 万华化学 | 2.44% | 43000 | 347.7万 |