建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(简称:建信沪深300指数(LOF),代码165309)公布9月20日最新净值,上涨0.14%。
建信沪深300指数(LOF)成立于2009年11月5日,业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。该基金成立以来收益32.70%,今年以来收益-4.35%,近一月收益-3.25%,近一年收益-10.50%,近三年收益-26.66%。近一年,该基金排名同类884/3264。
基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2009年9月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.86% | 12545 | 1840.84万 |
300750 | 宁德时代 | 2.50% | 52560 | 946.24万 |
601318 | 中国平安 | 2.34% | 214332 | 886.48万 |
600036 | 招商银行 | 2.23% | 246580 | 843.06万 |
600900 | 长江电力 | 1.86% | 243700 | 704.78万 |
000333 | 美的集团 | 1.66% | 97240 | 627.2万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.52% | 328092 | 576.46万 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 289701 | 510.45万 |
000858 | 五粮液 | 1.31% | 38687 | 495.35万 |
002594 | 比亚迪 | 1.19% | 18000 | 450.45万 |