国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金(简称:国投瑞银弘信回报混合A,代码020669)公布9月20日最新净值,下跌0.04%。
国投瑞银弘信回报混合A成立于2024年3月19日,业绩比较基准为中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-4.36%,近一月收益-0.48%。
基金经理为綦缚鹏。綦缚鹏自2024年1月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00941 | 中国移动 | 3.00% | 168000 | 1180.64万 |
002128 | 电投能源 | 1.96% | 365100 | 770.36万 |
01898 | 中煤能源 | 1.92% | 905000 | 753.29万 |
002727 | 一心堂 | 1.80% | 469200 | 708.02万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.76% | 494400 | 692.16万 |
002831 | 裕同科技 | 1.52% | 234000 | 598.81万 |
601975 | 招商南油 | 1.45% | 1590600 | 571.03万 |
000100 | TCL科技 | 1.25% | 1134400 | 490.06万 |
603816 | 顾家家居 | 1.07% | 130397 | 421.05万 |
002714 | 牧原股份 | 1.03% | 93000 | 405.48万 |