工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(简称:消费龙头ETF,代码159520)公布9月30日最新净值,上涨8.38%。
消费龙头ETF成立于2023年10月19日,业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率。该基金成立以来收益13.48%,今年以来收益14.78%,近一月收益24.98%。
基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年9月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.32% | 4100 | 601.63万 |
000858 | 五粮液 | 13.28% | 43600 | 558.25万 |
000651 | 格力电器 | 9.44% | 101100 | 396.51万 |
600887 | 伊利股份 | 8.79% | 142900 | 369.25万 |
600690 | 海尔智家 | 5.74% | 85000 | 241.23万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.63% | 16500 | 236.76万 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.10% | 36000 | 172.44万 |
002027 | 分众传媒 | 3.27% | 226900 | 137.5万 |
601888 | 中国中免 | 3.26% | 21900 | 136.85万 |
603288 | 海天味业 | 3.07% | 37412 | 128.96万 |